ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2003R.

            Budżet gminy Krypno został uchwalony na sesji w dniu 19 marca 2003 r. - Uchwała Nr V/39/03. Zakładał obrót środków finansowych po stronie dochodów w kwocie 6.017.320zł, po stronie wydatków w kwocie 6.933.820 zł. Planowanym źródłem pokrycia deficytu były: pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 266.500 zł oraz pożyczka z NFOŚ i GW w kwocie 850.000 zł.

Dochody w kwocie 200.000 zł przeznaczone były na spłatę kredytu zaciągniętego na inwestycję hali widowiskowo-sportowej.

            Na koniec roku plan budżetu gminy zamknął się 6.962.092 zł po stronie dochodów, zaś po stronie wydatków kwotą 7.041.492 zł. Budżet równoważy zaciągnięta pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 239.400 zł i NFOŚ i GW w kwocie 40.000 zł oraz 200.000 zł przeznaczone na spłatę kredytu na halę.

Nastąpił znaczny wzrost planu dochodów i wydatków, na który wpłynęły następujące kwoty:

1. Dotacje od Wojewody:
   - na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej w kwocie:                                  88.483 zł
   - na wyprawki szkolne i fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie: 9.877 zł
2. Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Senatu i referendum w kwocie: 7.253 zł
3. Dotacja z urzędu Marszałkowskiego na drogę rolniczą we wsi Kruszyn           25.000 zł
4. Środki z funduszu SAPARD na oczyszczalnię w kwocie:                                673.631zł
5. Od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na utrzymanie jednostki ratowniczo-gaśniczej w kwocie: 5.500 zł
6. Subwencja oświatowa 1% rezerwy na doposażenie szkół w kwocie                61.671 zł

Inne zwiększenia to wprowadzenie opłat od mieszkańców na budowę 2 odcinków wodociągów oraz opracowanie dokumentacji na skanalizowanie wsi: Ruda, Góra, Długołęka, Zastocze, Zygmunty.

DOCHODY

            Dochody budżetowe zostały zrealizowane w 98 %. Przedstawia to załącznik Nr 1.

1.      Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- dochody w tym dziale to wpływ opłat od mieszkańców kolonii Bajki Zalesie oraz Ruda Stacja PKP na wodociąg -22.500 zł, oraz za sprzedaż świadectwa „mpz” w I kwartale.

2.      Dz. 020 – LEŚNICTWO – to wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie.

3.      Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – to dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi rolniczej we wsi Kruszyn oraz środki z funduszu PHARE na drogę Zastocze - Knyszyn Zamek.

4.      Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – to wpływy czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe gminy.

5.       Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – to dotacje celowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone oraz wpływ prowizji ze sprzedaży znaków skarbowych.

6.      Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – to dotacje celowe na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu oraz referendum unijnego.

7.       Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – to dotacje od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla jednostki ratowniczo-gaśniczej.

8.      Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – zrealizowano w 100,8 %. Wpływy z podatków i opłat zostały zrealizowane prawidłowo. Nie wpłynęły zaplanowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwa Finansów w Warszawie.

9.      Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – dochody to otrzymane subwencje z Ministerstwa Finansów w Warszawie tj. oświatowa, podstawowa i rekompensująca, oraz wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych.

10.  Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – to dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne w szkołach, otrzymane dotacje z AM i RR i od wojewody na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów, oraz kwota 8.500 zł uzyskana ze sprzedaży autobusu szkolnego.

11.  Dz. 853 – OPIEKA SPOŁECZNA – to otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone i własne gmin z zakresu świadczeń socjalnych, dodatków mieszkaniowych, utrzymanie OPS oraz dożywianie uczniów.

12.  Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – to roczne wpływy z opłat za przedszkole.

13.  Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja w kwocie 89.000 zł na zakup śmieciarki,

- dotacja na oświetlenie ulic,

- dotacja z WFOŚ i GW w kwocie 133.000 zł na modernizację oczyszczalni,

- dotacja środków SAPARD w kwocie 673.631 zł - na modernizację oczyszczalni.

Pozostałe dochody to wpłaty mieszkańców na opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji, oraz opłaty za usługi wywozu śmieci, sprzedaży wody i odprowadzanie ścieków.

Zaplanowane kwoty za w/w usługi zostały zrealizowane w 85%, ponieważ firma AGRIKUR nie wywiązała się z opłat w kwocie 47.919,62 zł w związku z ogłoszeniem postępowania układowego z dłużnikami.

14.  Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – to czynsze za wynajem sali GOK.

15.  Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – to otrzymane dotacje na budowę hali widowiskowo-sportowej z UKF i S w Warszawie( końcowe rozliczenie).

WYDATKI

           Planowane wydatki gminy wykonano w 97, 4 % obrazuje to załącznik Nr 2, a ich realizacja przedstawia się następująco:

1.      Dz. 010 – ROLNICTWO – zrealizowane wydatki to: składki na rzecz izb rolniczych (2 % wpływów podatku rolnego), pozostałe wydatki to koszty wykonania 2 odcinków wodociągu na koloniach.

2.      Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w ramach tego działu poniesione wydatki to: utrzymanie równarki, zakup kostki brukowej i krawężników na chodnik we wsi Ruda, modernizacja drogi gminnej we wsi Kruszyn oraz asfaltowanie drogi Zastocze -Knyszyn Zamek ( współfinansowane ze środków PHARE)

3.      Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zrealizowane wydatki to utrzymanie mienia komunalnego gminy.

4.      Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - zaplanowane środki nie zostały zrealizowane (nie rozpoczęto prac nad planem zagospodarowania przestrzennego gminy)

5.      Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – poniesione wydatki to realizacja dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, wypłata diet dla radnych, oraz ryczałtu dla przewodniczącego Rady Gminy. Inne wydatki to utrzymanie Urzędu Gminy oraz opłata składek na rzecz stowarzyszeń.

6.      Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – to realizacja dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców, oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu i referendum unijnego.

7.      Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – w ramach tego działu sfinansowano utrzymanie 7 jednostek straży pożarnych, oraz dofinansowano zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Mońkach w kwocie 30.000 zł.

8.      Dz. 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - to kwota odsetek bankowych od kredytu zaciągniętego na budowę hali, oraz kredytu pomostowego i pożyczki w WFOŚ i GW na modernizację oczyszczalni ścieków.

9.      Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – to wydatki związane z wypłatą diet i prowizji za inkaso podatków dla sołtysów.

10.  Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatki w tym dziale to utrzymanie oświaty gminnej. Z dochodów własnych gmina sfinansowała oświatę kwotą około 550.000 zł.

11.  Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – to dofinansowanie utrzymania Ośrodka Zdrowia w Krypnie (zakup środków czystości). Inne wydatki to realizacja programu profilaktyki przeciwalkoholowej.

12.  Dz. 853 – OPIEKA SPOŁECZNA – zrealizowane kwoty to wypłata zasiłków i składek ZUS; z tego zadania własne to kwota 22.000 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych, utrzymanie 2,5 etatu w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz dożywianie uczniów w szkołach.

13.  Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – to utrzymanie świetlic szkolnych oraz przedszkola gminnego w Krypnie.

14.  Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – realizacja wydatków w tym dziale to:

- utrzymanie 3 etatów pracowniczych, oraz koszty eksploatacji samochodów do wywozu śmieci i wysypiska w Zastoczu,

- zakup energii i usług konserwacyjnych na oświetlenie ulic oraz dokończenie w m-cu czerwcu spłaty modernizacji oświetlenia ulicznego,

- pozostała działalność - to wydatki osobowe związane z zatrudnieniem 5 pracowników gospodarczych i 5 konserwatorów, utrzymanie 3 hydroforni i oczyszczalni ścieków, w tym również realizacja II etapu modernizacji oczyszczalni (współfinansowane ze środków SAPARD). Zakończono również spłatę zakupu oczyszczalni dla Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej w Mońkach. Wykonano projekt techniczny na budowę kanalizacji ściekowej we wsiach: Długołęka, Zastocze, Ruda, Góra i Zygmunty.

15.  Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – to finansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Kultury, świetlic gminnych, oraz realizacja dotacji na utrzymanie dwóch bibliotek gminnych.

16.  Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – to przelew dotacji dla UKS „Krypnianka” oraz zakup materiałów do ogrodzenia stadionu.